Fundo de investimento
Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 29.045.553/0001-42
Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 491.475.702,94, distribuído entre 105 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,4% em títulos públicos e 17,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 395.024.384,34 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,4%R$ 401.698.433,72
- Operações Compromissadas17,6%R$ 85.690.752,65
- Valores a receber0,0%R$ 13.986,20
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 182,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,24%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,96% | 0,88% | 223% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,24% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +23,08% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +29,70% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,968857 | +31,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,93109 | +29,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,915932 | +28,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,897504 | +26,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,889642 | +26,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,879496 | +25,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,857353 | +24,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,887438 | +26,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,869289 | +24,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,825706 | +22,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,828877 | +22,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,795417 | +20,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,765856 | +18,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,754149 | +17,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,722614 | +15,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,708136 | +14,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,684726 | +12,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,66128 | +11,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,590654 | +6,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,578298 | +5,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,556421 | +4,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,494644 | -0,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,560322 | +4,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,585124 | +5,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,592384 | +6,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,599669 | +6,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,57435 | +5,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,564785 | +4,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,570616 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,577214 | +5,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,606185 | +7,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,598409 | +6,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,594492 | +6,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,588901 | +6,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,558296 | +4,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,501186 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,495527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,968857
- Patrimônio líquido
- R$ 491.475.702,94
- Cotistas
- 105
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 104.444.846,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 491.984.541,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.