Fundo de investimento
Bradesco Master Pre 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 29.045.575/0001-02
Bradesco Master Pre 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.481.250,39, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,7% em títulos públicos e 17,3% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.713.092,33 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,7%R$ 190.414.312,82
- Operações Compromissadas17,3%R$ 39.866.428,26
- Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 144,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,56%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,13% | 0,88% | 357% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,56% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +19,28% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +25,73% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,044843 | +29,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,982864 | +25,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,964983 | +24,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,967896 | +24,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,966861 | +24,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,966565 | +24,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,932845 | +22,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,965997 | +24,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,947437 | +23,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,89722 | +20,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,913201 | +21,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,864784 | +18,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,840454 | +16,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,816708 | +15,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,785504 | +13,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,776039 | +12,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,750818 | +10,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,711611 | +8,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,619733 | +2,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,607172 | +1,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,590622 | +0,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,516419 | -3,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,631205 | +3,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,674706 | +6,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,692951 | +7,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,714339 | +8,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,680469 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,658748 | +5,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,670996 | +5,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,686559 | +6,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,722605 | +9,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,72061 | +9,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,72079 | +9,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,726083 | +9,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,676476 | +6,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,583527 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,578099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,044843
- Patrimônio líquido
- R$ 228.481.250,39
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 8,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 599.571,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Master Pre 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 228.681.908,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.