Fundo de investimento

Bradesco Alm Capivara FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 29.045.652/0001-24

Bradesco Alm Capivara FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 657.012.012,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 572.229.542,91 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,4%R$ 635.796.621,92
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 16.736.047,37
  • Valores a receber0,0%R$ 14.050,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 200,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,4%
  2. 2

    BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  3. 2 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,01%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%79%
No ano+8,41%10,28%82%
12 meses+12,01%15,64%77%
24 meses+16,17%30,53%53%
36 meses+18,83%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,03699+21,60%+43,75%
ago/20262,023048+20,77%+42,50%
jul/20262,010167+20,00%+40,96%
jun/20261,997177+19,22%+39,27%
mai/20261,984171+18,44%+37,73%
abr/20261,965352+17,32%+36,27%
mar/20261,936562+15,60%+34,80%
fev/20261,915297+14,33%+33,18%
jan/20261,896703+13,22%+31,87%
dez/20251,878927+12,16%+30,35%
nov/20251,865715+11,37%+28,78%
out/20251,849801+10,42%+27,44%
set/20251,83255+9,39%+25,83%
ago/20251,81864+8,56%+24,32%
jul/20251,809473+8,02%+22,89%
jun/20251,797791+7,32%+21,34%
mai/20251,781828+6,37%+20,02%
abr/20251,760961+5,12%+18,67%
mar/20251,741502+3,96%+17,43%
fev/20251,714326+2,34%+16,31%
jan/20251,69396+1,12%+15,17%
dez/20241,67935+0,25%+14,02%
nov/20241,673942-0,07%+12,97%
out/20241,683996+0,53%+12,08%
set/20241,724092+2,92%+11,05%
ago/20241,753529+4,68%+10,13%
jul/20241,738935+3,81%+9,18%
jun/20241,676899+0,10%+8,20%
mai/20241,728162+3,16%+7,35%
abr/20241,701048+1,54%+6,47%
mar/20241,762134+5,19%+5,53%
fev/20241,776142+6,03%+4,66%
jan/20241,769441+5,63%+3,83%
dez/20231,802403+7,59%+2,83%
nov/20231,722633+2,83%+1,92%
out/20231,657685-1,04%+1,00%
set/20231,6751880,00%0,00%
Cota
2,03699
Patrimônio líquido
R$ 657.012.012,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.321.116,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Alm Capivara FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 656.750.017,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.