Fundo de investimento

Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 29.045.966/0001-27

Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bocom Bbm S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 278.282.793,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,1% em investimento no exterior e 26,7% em diferencial de swap a pagar, num total de 355 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BOCOM BBM S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 240.027.041,61 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior33,1%R$ 290.619.591,05
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR26,7%R$ 234.714.819,54
  • Títulos Públicos16,8%R$ 147.026.468,09
  • Outras aplicações13,7%R$ 120.647.770,91
  • Valores a receber4,1%R$ 36.167.959,21
  • Outros (5 categorias)5,5%R$ 48.516.166,45

Maiores posições

  1. 1

    HAITAN FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    104,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,9%
  3. 3

    C mbio/CB748428 NDF

    Outros · Outras aplicações

    14,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  5. 5

    C mbio/CB846209 NDF

    Outros · Outras aplicações

    3,6%
  6. 6

    C mbio/CB846177 NDF

    Outros · Outras aplicações

    3,3%
  7. 7

    C mbio/CB846178 NDF

    Outros · Outras aplicações

    3,3%
  8. 8

    C mbio/CB846208 NDF

    Outros · Outras aplicações

    2,9%
  9. 9

    C mbio/CB846913 NDF

    Outros · Outras aplicações

    2,7%
  10. 10

    C mbio/CB846914 NDF

    Outros · Outras aplicações

    2,7%
  11. 10 maiores de 355 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,02%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,11%0,88%13%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+13,02%15,64%83%
24 meses+24,11%30,53%79%
36 meses+32,47%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026185,241885+31,15%+43,75%
ago/2026185,031963+31,00%+42,50%
jul/2026182,521402+29,22%+40,96%
jun/2026179,701778+27,23%+39,27%
mai/2026177,17209+25,44%+37,73%
abr/2026177,004779+25,32%+36,27%
mar/2026168,605889+19,37%+34,80%
fev/2026173,228156+22,64%+33,18%
jan/2026172,231206+21,94%+31,87%
dez/2025168,336217+19,18%+30,35%
nov/2025167,828808+18,82%+28,78%
out/2025165,417123+17,11%+27,44%
set/2025165,83791+17,41%+25,83%
ago/2025163,901978+16,04%+24,32%
jul/2025161,220306+14,14%+22,89%
jun/2025160,356589+13,53%+21,34%
mai/2025158,700119+12,36%+20,02%
abr/2025158,318995+12,09%+18,67%
mar/2025154,737461+9,55%+17,43%
fev/2025154,147843+9,13%+16,31%
jan/2025154,087992+9,09%+15,17%
dez/2024153,452826+8,64%+14,02%
nov/2024153,020043+8,34%+12,97%
out/2024154,014814+9,04%+12,08%
set/2024151,006606+6,91%+11,05%
ago/2024149,251882+5,67%+10,13%
jul/2024151,161969+7,02%+9,18%
jun/2024145,40069+2,94%+8,20%
mai/2024148,20171+4,92%+7,35%
abr/2024148,852567+5,39%+6,47%
mar/2024147,436105+4,38%+5,53%
fev/2024146,750914+3,90%+4,66%
jan/2024145,966544+3,34%+3,83%
dez/2023143,555221+1,64%+2,83%
nov/2023144,681687+2,43%+1,92%
out/2023143,890175+1,87%+1,00%
set/2023141,245470,00%0,00%
Cota
185,241885
Patrimônio líquido
R$ 278.282.793,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
29,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jiang FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 270.937.978,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.