Fundo de investimento
Irb FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 29.046.006/0001-81
Irb FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 559.531.011,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.055.189.259,56 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 539.565.225,56
- Operações Compromissadas2,5%R$ 13.588.166,66
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 197,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,73%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 150% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +13,73% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,13% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +30,03% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 193,54114 | +30,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 191,034548 | +28,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 188,557966 | +26,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 186,655308 | +25,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 186,212546 | +25,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 184,594031 | +24,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 182,465852 | +22,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 179,889361 | +20,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 178,080927 | +19,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 176,127771 | +18,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 174,456591 | +17,27% | +28,78% |
| out/2025 | 173,007314 | +16,29% | +27,44% |
| set/2025 | 171,347065 | +15,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 170,178323 | +14,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 168,218833 | +13,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 167,545266 | +12,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 166,735396 | +12,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 165,745448 | +11,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 163,051054 | +9,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 162,166168 | +9,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 161,190357 | +8,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 158,478968 | +6,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 158,985551 | +6,87% | +12,97% |
| out/2024 | 158,544845 | +6,57% | +12,08% |
| set/2024 | 157,615687 | +5,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 157,179263 | +5,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 156,211115 | +5,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 155,958118 | +4,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 155,865614 | +4,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 154,382385 | +3,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 155,453812 | +4,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 154,638487 | +3,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 153,892855 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 153,381923 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 151,093684 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 148,195314 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 148,767409 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 193,54114
- Patrimônio líquido
- R$ 559.531.011,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 615.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Irb FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 559.289.287,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.