Fundo de investimento
Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento Rf CP Resp Limitada
CNPJ 29.106.500/0001-94
Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 242.037.994,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 225.450.867,78 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,6%R$ 233.897.075,30
- Operações Compromissadas1,1%R$ 2.502.039,56
- Valores a receber0,3%R$ 733.327,04
- Disponibilidades0,0%R$ 20.268,12
Maiores posições
- 189,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,94%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,94% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +14,38% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +18,16% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 286,257811 | +22,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 280,216842 | +19,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 273,126809 | +16,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 272,414222 | +16,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 277,726456 | +18,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 276,474255 | +17,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 270,178548 | +15,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 274,431193 | +17,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 268,079351 | +14,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 265,673966 | +13,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 266,225272 | +13,54% | +28,78% |
| out/2025 | 258,471727 | +10,23% | +27,44% |
| set/2025 | 256,575156 | +9,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 255,716895 | +9,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 253,81343 | +8,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 254,911199 | +8,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 253,147827 | +7,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 245,896818 | +4,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 240,452282 | +2,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 235,783688 | +0,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 234,679344 | +0,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 232,869224 | -0,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 241,702549 | +3,08% | +12,97% |
| out/2024 | 242,323399 | +3,34% | +12,08% |
| set/2024 | 246,962753 | +5,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 250,261228 | +6,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 246,181943 | +4,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 241,879932 | +3,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 244,094948 | +4,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 243,533945 | +3,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 247,725363 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 248,315843 | +5,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 246,670356 | +5,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 250,187646 | +6,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 241,228214 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 234,573358 | +0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 234,486504 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 286,257811
- Patrimônio líquido
- R$ 242.037.994,52
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.972.011,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 241.982.659,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.