Fundo de investimento

Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.109.242/0001-08

Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.594.143,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 19,6% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 89.777.735,68 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,6%R$ 36.912.033,55
  • Cotas de Fundos19,6%R$ 9.814.483,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 2.787.190,61
  • Debêntures0,7%R$ 375.779,92
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 248.701,98
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 28.013,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,2%
  2. 2

    BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  7. 7

    TRAVESSIA SECUR

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  8. 8

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+30,31%30,53%99%
36 meses+44,87%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026207,452841+43,47%+43,75%
ago/2026205,665379+42,24%+42,50%
jul/2026203,410961+40,68%+40,96%
jun/2026200,964883+38,99%+39,27%
mai/2026198,77516+37,47%+37,73%
abr/2026196,612098+35,98%+36,27%
mar/2026194,534494+34,54%+34,80%
fev/2026192,172731+32,91%+33,18%
jan/2026190,280162+31,60%+31,87%
dez/2025188,079595+30,08%+30,35%
nov/2025185,840518+28,53%+28,78%
out/2025183,907411+27,19%+27,44%
set/2025181,601054+25,60%+25,83%
ago/2025179,433002+24,10%+24,32%
jul/2025177,3906+22,68%+22,89%
jun/2025175,183706+21,16%+21,34%
mai/2025173,296416+19,85%+20,02%
abr/2025171,363107+18,52%+18,67%
mar/2025169,567052+17,27%+17,43%
fev/2025167,971408+16,17%+16,31%
jan/2025166,351118+15,05%+15,17%
dez/2024164,595614+13,83%+14,02%
nov/2024163,238363+12,90%+12,97%
out/2024161,963488+12,01%+12,08%
set/2024160,480476+10,99%+11,05%
ago/2024159,193843+10,10%+10,13%
jul/2024157,808964+9,14%+9,18%
jun/2024156,38128+8,15%+8,20%
mai/2024155,151357+7,30%+7,35%
abr/2024153,865906+6,41%+6,47%
mar/2024152,54822+5,50%+5,53%
fev/2024151,303504+4,64%+4,66%
jan/2024150,046811+3,77%+3,83%
dez/2023148,657576+2,81%+2,83%
nov/2023147,31193+1,88%+1,92%
out/2023145,957631+0,94%+1,00%
set/2023144,5916890,00%0,00%
Cota
207,452841
Patrimônio líquido
R$ 50.594.143,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.570.203,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.