Fundo de investimento

Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 29.109.266/0001-59

Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 349.240.802,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,7% em títulos públicos e 31,5% em debêntures, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 297.796.519,59 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos34,7%R$ 116.800.002,06
  • Debêntures31,5%R$ 106.188.843,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,1%R$ 54.377.605,87
  • Cotas de Fundos13,9%R$ 46.694.353,89
  • Operações Compromissadas3,8%R$ 12.843.521,99
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 93.640,56

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    31,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,17%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,94%10,28%106%
12 meses+16,17%15,64%103%
24 meses+30,68%30,53%100%
36 meses+47,79%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026215,752602+46,06%+43,75%
ago/2026213,839296+44,76%+42,50%
jul/2026211,326093+43,06%+40,96%
jun/2026208,606434+41,22%+39,27%
mai/2026206,055435+39,49%+37,73%
abr/2026203,342357+37,65%+36,27%
mar/2026201,279298+36,26%+34,80%
fev/2026198,872114+34,63%+33,18%
jan/2026196,949029+33,33%+31,87%
dez/2025194,478189+31,65%+30,35%
nov/2025192,227842+30,13%+28,78%
out/2025190,221215+28,77%+27,44%
set/2025188,076777+27,32%+25,83%
ago/2025185,729366+25,73%+24,32%
jul/2025183,523965+24,24%+22,89%
jun/2025180,998375+22,53%+21,34%
mai/2025179,083288+21,23%+20,02%
abr/2025176,865899+19,73%+18,67%
mar/2025175,10573+18,54%+17,43%
fev/2025173,544656+17,48%+16,31%
jan/2025171,635665+16,19%+15,17%
dez/2024169,721982+14,89%+14,02%
nov/2024169,567568+14,79%+12,97%
out/2024168,164846+13,84%+12,08%
set/2024166,688543+12,84%+11,05%
ago/2024165,099698+11,77%+10,13%
jul/2024163,442551+10,64%+9,18%
jun/2024161,517232+9,34%+8,20%
mai/2024159,985331+8,30%+7,35%
abr/2024158,415835+7,24%+6,47%
mar/2024157,595246+6,69%+5,53%
fev/2024156,132442+5,70%+4,66%
jan/2024154,48782+4,58%+3,83%
dez/2023152,558946+3,28%+2,83%
nov/2023150,981011+2,21%+1,92%
out/2023149,207229+1,01%+1,00%
set/2023147,7196590,00%0,00%
Cota
215,752602
Patrimônio líquido
R$ 349.240.802,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 349.112.530,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.