Fundo de investimento
Ec Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 29.127.787/0001-39
Ec Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 20/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 88.056.153,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 118% do CDI (12,65% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 20/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,97%118% do CDI (12,65%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,76% | 107% |
| No ano | +6,89% | 6,07% | 114% |
| 12 meses | +14,97% | 12,65% | 118% |
| 24 meses | +31,55% | 26,17% | 121% |
| 36 meses | +52,60% | 43,17% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 2,16995 | +25,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,152401 | +24,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,129469 | +23,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,102406 | +21,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,078604 | +20,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,054577 | +18,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,030043 | +17,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,007415 | +16,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,986683 | +14,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,9648 | +13,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,941593 | +12,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,927381 | +11,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,905735 | +10,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,887423 | +9,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,870862 | +8,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,848805 | +6,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,829339 | +5,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,81144 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,789855 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,769471 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,749292 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,728305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,16995
- Patrimônio líquido
- R$ 88.056.153,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ec Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.200.742,70 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.