Fundo de investimento
Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 29.141.230/0001-52
Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Esh Capital Investimentos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 29/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 592.176,20, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 60,47%, o equivalente a -376% do CDI (16,06% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,3% do patrimônio no Renda Performace FIM Crédito Privado Resp Lim, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 1.184.317,79 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,3% do patrimônio no fundo master RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (CNPJ 28.065.429/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,0%R$ 38.966.117,56
- Valores a receber2,7%R$ 1.064.579,60
- Outras aplicações0,2%R$ 98.182,11
- Disponibilidades0,1%R$ 24.085,42
- Ações0,0%R$ 5.070,00
Maiores posições
- 178,3%
MANAGER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 210,1%
BFL QUARENTA E SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PREMIUM MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 42,1%
AGROBIS INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,2%
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda
Outros · Outras aplicações
- 70,0%
RECRUSUL PN
Ação preferencial · Ações
- 80,0%
NOVA AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,0%
Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4
Outros · Outras aplicações
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 29/05/2026
Rentabilidade 12 meses
-60,47%-376% do CDI (16,06%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,00% | 1,07% | -280% |
| No ano | -58,36% | 5,66% | -1.031% |
| 12 meses | -60,47% | 16,06% | -376% |
| 24 meses | -79,28% | 29,36% | -270% |
| 36 meses | -92,02% | 45,30% | -203% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 0,214894 | -87,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,221546 | -87,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,26576 | -84,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,307492 | -82,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,345871 | -80,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,516122 | -70,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,392157 | -77,36% | +28,78% |
| out/2025 | 0,365104 | -78,93% | +27,44% |
| set/2025 | 0,398227 | -77,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,4286 | -75,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,447246 | -74,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,454334 | -73,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,511325 | -70,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,543602 | -68,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,652815 | -62,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,670604 | -61,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,670236 | -61,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,654442 | -62,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,600495 | -65,34% | +12,97% |
| out/2024 | 0,645131 | -62,76% | +12,08% |
| set/2024 | 0,653197 | -62,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,689619 | -60,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,774484 | -55,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,830208 | -52,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,96282 | -44,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,037084 | -40,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,143739 | -33,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,347701 | -22,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,693683 | -2,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,615276 | -6,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,354251 | -21,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,372424 | -20,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,732477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,214894
- Patrimônio líquido
- R$ 592.176,20
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Esh Theta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 592.176,20 em 29/05/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.