Fundo de investimento
Itaú Us Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.152.373/0001-60
Itaú Us Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.477.877.989,16, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,19%, o equivalente a 225% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,35% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,9% em cotas de fundos e 26,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.024.108.233,38 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,9%R$ 915.618.707,34
- Títulos Públicos26,9%R$ 338.624.672,61
- Valores a receber0,2%R$ 2.388.553,66
- Disponibilidades0,0%R$ 13.734,49
Maiores posições
- 169,0%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 225,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,19%225% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,91% | 0,88% | 332% |
| No ano | +26,34% | 10,28% | 256% |
| 12 meses | +35,19% | 15,64% | 225% |
| 24 meses | +88,06% | 30,53% | 288% |
| 36 meses | +169,06% | 45,15% | 374% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 84,901531 | +184,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 82,503399 | +176,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 76,514995 | +155,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 74,888246 | +150,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 79,533417 | +166,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 70,969002 | +137,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 61,142114 | +104,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 63,613324 | +112,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 66,33262 | +121,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 67,19989 | +124,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 69,104018 | +131,19% | +28,78% |
| out/2025 | 69,683183 | +133,12% | +27,44% |
| set/2025 | 66,508179 | +122,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 62,800212 | +110,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 61,833432 | +106,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 60,345454 | +101,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 55,68843 | +86,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 50,143661 | +67,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 47,61994 | +59,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 52,217399 | +74,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 54,225684 | +81,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 52,438027 | +75,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 50,328234 | +68,37% | +12,97% |
| out/2024 | 47,143683 | +57,72% | +12,08% |
| set/2024 | 46,445503 | +55,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 45,146071 | +51,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 45,011239 | +50,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,194746 | +51,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,715906 | +39,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,293503 | +31,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 40,456586 | +35,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 39,716212 | +32,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 36,403088 | +21,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,25491 | +17,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,292029 | +11,38% | +1,92% |
| out/2023 | 29,541691 | -1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 29,89112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 84,901531
- Patrimônio líquido
- R$ 1.477.877.989,16
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 20,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 169.285.699,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Us Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.472.143.912,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.