Fundo de investimento
Itaú Verso U Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.152.467/0001-39
Itaú Verso U Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 797.850.179,38, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,22%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,6% em operações compromissadas e 38,3% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 864.651.889,63 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,6%R$ 498.968.822,52
- Títulos Públicos38,3%R$ 309.715.493,52
- Cotas de Fundos0,1%R$ 815.128,16
- Disponibilidades0,0%R$ 64.353,87
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 161,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,22%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +16,22% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +44,41% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,561611 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,384109 | +42,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,150988 | +40,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,883736 | +38,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,707492 | +37,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,472745 | +36,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,25175 | +34,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,106192 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,883489 | +32,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,546934 | +29,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,338458 | +28,58% | +28,78% |
| out/2025 | 19,066108 | +26,77% | +27,44% |
| set/2025 | 18,812845 | +25,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,552995 | +23,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,256972 | +21,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,108441 | +20,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,853965 | +18,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,660224 | +17,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,443783 | +15,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,445645 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,273439 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,11328 | +13,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,950497 | +12,70% | +12,97% |
| out/2024 | 16,770383 | +11,50% | +12,08% |
| set/2024 | 16,659873 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,496513 | +9,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,3872 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,239505 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,089982 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,967679 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,889755 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,772318 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,655409 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,550108 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,372545 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 15,175309 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 15,040302 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,561611
- Patrimônio líquido
- R$ 797.850.179,38
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 223.837.614,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Verso U Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 798.420.467,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.