Fundo de investimento
Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 29.157.520/0001-94
Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.083.029.947,78, distribuído entre 1.488 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 14,6% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 11.559.914.762,85 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF69,8%R$ 11.680.618.480,43
- Títulos Públicos14,6%R$ 2.435.460.054,99
- Debêntures14,0%R$ 2.341.941.580,45
- Outras aplicações1,2%R$ 192.717.616,97
- Operações Compromissadas0,2%R$ 41.635.592,13
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 43.308.326,23
Maiores posições
- 115,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 213,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,0%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,7%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,3%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 253 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,04%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,57% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,04% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,38% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,17% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.968,230687 | +45,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.950,938832 | +44,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.928,514601 | +42,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.904,68049 | +40,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.882,69137 | +39,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.861,016267 | +37,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.840,402427 | +36,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.819,822379 | +34,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.801,22057 | +33,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.780,066045 | +31,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.758,302673 | +30,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1.739,621671 | +28,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1.717,833639 | +27,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.696,109001 | +25,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.676,335761 | +24,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.654,584041 | +22,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.636,06644 | +21,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.617,037478 | +19,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.599,758968 | +18,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.583,565973 | +17,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.567,334176 | +15,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.550,1148 | +14,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.537,913959 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1.525,400914 | +12,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1.511,450959 | +11,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.498,163412 | +10,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.484,847781 | +9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.469,863597 | +8,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.457,510754 | +7,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.445,038701 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.432,146379 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.419,399197 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.407,371321 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.392,914939 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.379,628761 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1.365,822776 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1.351,663412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.968,230687
- Patrimônio líquido
- R$ 17.083.029.947,78
- Cotistas
- 1.488
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 412.343.899,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Diamante Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.048.382.063,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.