Fundo de investimento
Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 29.178.368/0001-26
Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.259.725,57, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,02%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.761.795,44 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 29.599.922/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,4%R$ 2.406.734,42
- Títulos Públicos3,1%R$ 78.698,53
- Operações Compromissadas1,3%R$ 33.242,24
- Valores a receber0,1%R$ 3.199,62
- Disponibilidades0,0%R$ 76,46
Maiores posições
- 195,4%
ROBECO GLOBAL CREDITS IH (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,02%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,18% | 0,88% | -135% |
| No ano | +2,84% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,02% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +16,63% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +29,17% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,668997 | +31,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,68897 | +32,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,680601 | +32,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,690624 | +32,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,677711 | +31,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,6582 | +30,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,640215 | +28,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,663961 | +30,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,63864 | +28,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,622941 | +27,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,613816 | +26,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,604002 | +26,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,583748 | +24,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,559546 | +22,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,539349 | +21,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,524347 | +19,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,497636 | +17,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,487329 | +16,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,479284 | +16,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,476479 | +16,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,448036 | +13,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,432404 | +12,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,483712 | +16,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,428424 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,450438 | +14,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,430963 | +12,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,413057 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,385231 | +8,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,377766 | +8,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,354862 | +6,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,387079 | +9,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,361552 | +7,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,370906 | +7,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,367946 | +7,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,316298 | +3,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,26018 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,271894 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,668997
- Patrimônio líquido
- R$ 2.259.725,57
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 3,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 560.233,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.268.560,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.