Fundo de investimento

Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada

CNPJ 29.196.718/0001-87

Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.938.319.445,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 48,2% em operações compromissadas e 16,9% em debêntures, num total de 515 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.307.506.270,16 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas48,2%R$ 3.747.766.521,10
  • Debêntures16,9%R$ 1.313.372.016,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,9%R$ 1.240.942.557,52
  • Títulos Públicos15,3%R$ 1.189.481.520,91
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 234.828.747,03
  • Outros (7 categorias)0,7%R$ 56.721.498,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    48,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 515 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+31,15%30,53%102%
36 meses+47,42%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,635714+45,86%+43,75%
ago/202621,44773+44,59%+42,50%
jul/202621,212051+43,00%+40,96%
jun/202620,948725+41,22%+39,27%
mai/202620,710289+39,62%+37,73%
abr/202620,483182+38,09%+36,27%
mar/202620,261018+36,59%+34,80%
fev/202620,020472+34,97%+33,18%
jan/202619,821116+33,62%+31,87%
dez/202519,587947+32,05%+30,35%
nov/202519,346606+30,42%+28,78%
out/202519,146688+29,08%+27,44%
set/202518,903956+27,44%+25,83%
ago/202518,668321+25,85%+24,32%
jul/202518,456727+24,43%+22,89%
jun/202518,220173+22,83%+21,34%
mai/202518,015067+21,45%+20,02%
abr/202517,806462+20,04%+18,67%
mar/202517,616513+18,76%+17,43%
fev/202517,442512+17,59%+16,31%
jan/202517,267053+16,41%+15,17%
dez/202417,084339+15,17%+14,02%
nov/202416,941514+14,21%+12,97%
out/202416,801842+13,27%+12,08%
set/202416,64278+12,20%+11,05%
ago/202416,49666+11,21%+10,13%
jul/202416,340058+10,16%+9,18%
jun/202416,176776+9,05%+8,20%
mai/202416,041929+8,15%+7,35%
abr/202415,888054+7,11%+6,47%
mar/202415,740869+6,12%+5,53%
fev/202415,597694+5,15%+4,66%
jan/202415,459057+4,22%+3,83%
dez/202315,2988+3,14%+2,83%
nov/202315,153129+2,15%+1,92%
out/202314,993422+1,08%+1,00%
set/202314,8335970,00%0,00%
Cota
21,635714
Patrimônio líquido
R$ 7.938.319.445,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 68.647,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.933.534.399,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.