Fundo de investimento
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.197.090/0001-34
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.829.620.274,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,8% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.718.141.564,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,1%R$ 1.628.412.440,31
- Operações Compromissadas11,8%R$ 218.826.688,45
- Disponibilidades0,0%R$ 77.420,71
- Valores a receber0,0%R$ 23.060,58
Maiores posições
- 188,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +31,11% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,58% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,219838 | +48,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,992504 | +46,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,728552 | +45,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,414212 | +43,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,191894 | +41,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,943705 | +40,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,75665 | +39,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,72621 | +38,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,50275 | +37,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,068484 | +34,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,007841 | +34,50% | +28,78% |
| out/2025 | 21,678836 | +32,49% | +27,44% |
| set/2025 | 21,421267 | +30,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,138086 | +29,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,857221 | +27,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,637162 | +26,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,365099 | +24,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,177022 | +23,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,9808 | +22,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,817786 | +21,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,563616 | +19,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,376654 | +18,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,182694 | +17,23% | +12,97% |
| out/2024 | 18,968009 | +15,92% | +12,08% |
| set/2024 | 18,708139 | +14,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,473244 | +12,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,360278 | +12,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,182902 | +11,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,003599 | +10,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,803937 | +8,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,460123 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,278699 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,142663 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,985158 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,753998 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 16,724528 | +2,21% | +1,00% |
| set/2023 | 16,363112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,219838
- Patrimônio líquido
- R$ 1.829.620.274,35
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 660.980.182,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.831.665.117,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.