Fundo de investimento

Itaú Ações Petrobras I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.197.177/0001-01

Itaú Ações Petrobras I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.830.942,31, distribuído entre 1.074 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 66,76%, o equivalente a 427% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em ações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 86.130.002,50 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações96,2%R$ 62.664.357,40
  • Valores a receber3,4%R$ 2.227.193,46
  • Títulos Públicos0,3%R$ 217.373,57
  • Disponibilidades0,1%R$ 44.734,67

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    96,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+66,76%427% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,14%0,88%814%
No ano+69,74%10,28%678%
12 meses+66,76%15,64%427%
24 meses+46,11%30,53%151%
36 meses+104,27%45,15%231%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202663,053929+87,78%+43,75%
ago/202658,853993+75,27%+42,50%
jul/202656,060626+66,95%+40,96%
jun/202648,023704+43,02%+39,27%
mai/202652,926363+57,62%+37,73%
abr/202662,011673+84,68%+36,27%
mar/202660,512134+80,21%+34,80%
fev/202648,18153+43,49%+33,18%
jan/202645,680295+36,04%+31,87%
dez/202537,14727+10,63%+30,35%
nov/202537,09245+10,47%+28,78%
out/202535,152842+4,69%+27,44%
set/202537,730039+12,36%+25,83%
ago/202537,810166+12,60%+24,32%
jul/202539,338977+17,16%+22,89%
jun/202537,623634+12,05%+21,34%
mai/202535,50502+5,74%+20,02%
abr/202534,692585+3,32%+18,67%
mar/202543,279801+28,89%+17,43%
fev/202541,502821+23,60%+16,31%
jan/202544,326264+32,01%+15,17%
dez/202442,12673+25,46%+14,02%
nov/202442,538161+26,68%+12,97%
out/202439,17785+16,68%+12,08%
set/202439,492058+17,61%+11,05%
ago/202443,155561+28,52%+10,13%
jul/202439,979352+19,06%+9,18%
jun/202439,877932+18,76%+8,20%
mai/202439,22189+16,81%+7,35%
abr/202440,858392+21,68%+6,47%
mar/202434,554445+2,91%+5,53%
fev/202437,209863+10,82%+4,66%
jan/202438,142852+13,59%+3,83%
dez/202335,45755+5,60%+2,83%
nov/202334,39419+2,43%+1,92%
out/202333,453035-0,37%+1,00%
set/202333,5783240,00%0,00%
Cota
63,053929
Patrimônio líquido
R$ 66.830.942,31
Cotistas
1.074
Volatilidade (12 meses)
29,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.411.373,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ações Petrobras I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 68.238.076,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.