Fundo de investimento
Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.215.748/0001-93
Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.404.846,96, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em ações, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.826.434,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,9%R$ 13.716.798,97
- Cotas de Fundos1,3%R$ 184.639,51
- Valores a receber0,8%R$ 109.922,23
- Disponibilidades0,0%R$ 1.003,70
Maiores posições
- 113,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 213,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 311,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 410,3%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 510,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 69,5%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 77,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 86,0%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 95,2%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,6%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,89%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,86% | 0,88% | 555% |
| No ano | -0,04% | 10,28% | -0% |
| 12 meses | +13,89% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +13,19% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | -5,78% | 45,15% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,122877 | +3,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,02444 | -1,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,103879 | +2,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,163682 | +5,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,121902 | +3,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,288186 | +11,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,298439 | +12,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,442015 | +19,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,286966 | +11,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,123642 | +3,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,189274 | +6,78% | +28,78% |
| out/2025 | 2,002429 | -2,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,961147 | -4,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,864026 | -9,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,710188 | -16,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,851951 | -9,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,857072 | -9,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,820207 | -11,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,567517 | -23,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,470519 | -28,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,497249 | -26,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,397761 | -31,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,485514 | -27,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,635422 | -20,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,700331 | -17,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,875492 | -8,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,009909 | -1,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,843407 | -10,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,940107 | -5,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,783081 | -13,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,956928 | -4,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,022571 | -1,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,969364 | -3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,274129 | +10,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,102728 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,861251 | -9,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,050223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,122877
- Patrimônio líquido
- R$ 22.404.846,96
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 24,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.530.072,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Faísca Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.463.473,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.