Fundo de investimento
Vale 42 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.226.475/0001-82
Vale 42 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cvpar Investimentos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.729.363,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,94%, o equivalente a -123% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 12,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 108.439.200,92 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 90.502.327,30
- Títulos Públicos0,1%R$ 73.707,30
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 499,93
Maiores posições
- 157,4%
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 218,3%
TRANCOSO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 313,7%
VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,9%
VALER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 51,4%
BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,8%
CVPAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,4%
PRAZO EDUCACIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 80,2%
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,1%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-18,94%-123% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,50% | 0,62% | -242% |
| No ano | -13,31% | 10,00% | -133% |
| 12 meses | -18,94% | 15,34% | -123% |
| 24 meses | -35,02% | 30,20% | -116% |
| 36 meses | -41,20% | 44,78% | -92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.411,836179 | -40,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.463,861928 | -39,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.486,978678 | -39,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.535,539532 | -38,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.571,06178 | -37,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.619,400155 | -37,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.871,940467 | -32,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.902,82855 | -32,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.952,097022 | -31,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.935,630023 | -31,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.827,302772 | -33,45% | +28,78% |
| out/2025 | 3.878,457455 | -32,56% | +27,44% |
| set/2025 | 4.185,983826 | -27,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.209,032996 | -26,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.264,821754 | -25,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.286,244222 | -25,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.398,515864 | -23,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.657,721885 | -19,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.722,640068 | -17,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.795,702617 | -16,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.758,696485 | -17,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.013,841601 | -12,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.831,29623 | -16,00% | +12,97% |
| out/2024 | 4.993,421493 | -13,18% | +12,08% |
| set/2024 | 5.110,730685 | -11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.250,652615 | -8,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.327,845956 | -7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.480,057415 | -4,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.524,150067 | -3,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.681,603191 | -1,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.548,343918 | -3,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.450,579758 | -5,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.582,939345 | -2,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.741,273493 | -0,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.796,704902 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 5.834,525854 | +1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 5.751,368195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.411,836179
- Patrimônio líquido
- R$ 89.729.363,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vale 42 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 89.786.117,03 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.