Fundo de investimento
Rt Guardian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.232.902/0001-35
Rt Guardian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.806.686,40, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em operações compromissadas e 16,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.017.178,70 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas83,6%R$ 13.124.864,50
- Cotas de Fundos16,3%R$ 2.563.361,37
- Disponibilidades0,1%R$ 10.640,25
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 183,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,75%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +9,74% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,75% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +30,46% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +32,86% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,294237 | +32,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,077257 | +31,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,738035 | +30,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,394803 | +28,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,082593 | +27,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,78715 | +25,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,490004 | +24,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,165121 | +23,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,919958 | +22,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,60653 | +20,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,297316 | +19,40% | +28,78% |
| out/2025 | 27,02921 | +18,23% | +27,44% |
| set/2025 | 26,706869 | +16,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,399822 | +15,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,094909 | +14,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,516844 | +11,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,35474 | +10,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,014757 | +9,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 24,747217 | +8,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,509748 | +7,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 24,27263 | +6,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,99687 | +4,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,807749 | +4,14% | +12,97% |
| out/2024 | 23,625981 | +3,34% | +12,08% |
| set/2024 | 23,42348 | +2,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,22089 | +1,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,018534 | +0,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,891234 | +0,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,6352 | -0,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,466224 | -1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,205347 | -2,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,064661 | -3,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,958299 | -3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,966467 | -3,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,964697 | +0,45% | +1,92% |
| out/2023 | 22,919845 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 22,861294 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,294237
- Patrimônio líquido
- R$ 15.806.686,40
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Guardian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.800.068,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.