Fundo de investimento
Rt Dragon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 29.232.970/0001-02
Rt Dragon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 994.887.709,85, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,7% em operações compromissadas e 12,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.007.954.216,29 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas80,7%R$ 787.150.684,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,9%R$ 125.836.380,75
- Debêntures4,5%R$ 43.686.805,24
- Cotas de Fundos1,4%R$ 13.745.042,48
- Títulos de Crédito Privado0,5%R$ 4.616.564,12
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 602.315,25
Maiores posições
- 180,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,2%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 90,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,44%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +8,98% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,44% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,09% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +48,75% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,428804 | +46,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,257309 | +45,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,013519 | +43,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,761645 | +42,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,520554 | +40,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,305025 | +39,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,08672 | +37,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,102742 | +37,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,891446 | +36,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,662588 | +34,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,406274 | +32,96% | +28,78% |
| out/2025 | 19,170466 | +31,35% | +27,44% |
| set/2025 | 18,967805 | +29,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,724635 | +28,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,508308 | +26,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,2575 | +25,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,038604 | +23,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,821383 | +22,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,648062 | +20,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,461113 | +19,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,257648 | +18,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,086794 | +17,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,126995 | +17,35% | +12,97% |
| out/2024 | 17,001205 | +16,48% | +12,08% |
| set/2024 | 16,865013 | +15,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,728881 | +14,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,495831 | +13,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,299752 | +11,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,129701 | +10,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,922453 | +9,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,768869 | +8,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,602944 | +6,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,424556 | +5,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,20103 | +4,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,029863 | +2,98% | +1,92% |
| out/2023 | 14,790973 | +1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 14,595313 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,428804
- Patrimônio líquido
- R$ 994.887.709,85
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.088.188,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Dragon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 994.248.246,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.