Fundo de investimento
Itaú Flexprev Legend FIF Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 29.232.976/0001-71
Itaú Flexprev Legend FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.237.791,78, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.425.375,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 242.663.336,48
- Operações Compromissadas0,1%R$ 217.670,18
- Disponibilidades0,0%R$ 76.270,20
- Valores a receber0,0%R$ 10.500,74
Maiores posições
- 199,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +31,08% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,57% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,117168 | +47,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,901112 | +46,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,649715 | +44,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,349232 | +42,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,139055 | +41,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,903004 | +40,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,723629 | +38,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,696748 | +38,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,483602 | +37,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,069055 | +34,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,010115 | +34,29% | +28,78% |
| out/2025 | 20,696128 | +32,28% | +27,44% |
| set/2025 | 20,449792 | +30,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,180947 | +28,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,913039 | +27,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,704573 | +25,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,445491 | +24,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,266396 | +23,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,078276 | +21,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,923078 | +20,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,680723 | +19,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,502916 | +18,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,318876 | +17,09% | +12,97% |
| out/2024 | 18,112788 | +15,77% | +12,08% |
| set/2024 | 17,862869 | +14,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,636058 | +12,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,5314 | +12,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,359671 | +10,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,197716 | +9,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,00945 | +8,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,685347 | +6,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,509869 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,382786 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,218334 | +3,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,996297 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 15,966491 | +2,05% | +1,00% |
| set/2023 | 15,645295 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,117168
- Patrimônio líquido
- R$ 241.237.791,78
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.082.195,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Legend FIF Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 241.169.386,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.