Fundo de investimento
Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
CNPJ 29.242.769/0001-06
Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Carmel Gestora de Ativos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 03/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 619.632.322,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 65,10%, o equivalente a 551% do CDI (11,81% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 612.456.962,77 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 03/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+65,10%551% do CDI (11,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,75% | 0,12% | -2.336% |
| No ano | +38,13% | 5,34% | 714% |
| 12 meses | +65,10% | 11,81% | 551% |
| 24 meses | +108,02% | 26,95% | 401% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 5.318,843023 | +73,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.469,416562 | +78,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.248,189368 | +71,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.949,72723 | +61,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.708,742616 | +54,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.238,980873 | +38,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.087,631309 | +33,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.850,52834 | +25,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.514,051492 | +14,93% | +1,92% |
| out/2023 | 3.252,512219 | +6,37% | +1,00% |
| set/2023 | 3.057,664655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.318,843023
- Patrimônio líquido
- R$ 619.632.322,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 1.362.590.384,60 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.