Fundo de investimento

Bb Ações Valor Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.258.294/0001-38

Bb Ações Valor Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 595.638.959,63, distribuído entre 867 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,97%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,31% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 640.586.032,86 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.258.286/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,97%147% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,78%0,88%432%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+22,97%15,64%147%
24 meses+20,17%30,53%66%
36 meses+37,42%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,043358+37,07%+43,75%
ago/20261,968866+32,07%+42,50%
jul/20261,986937+33,28%+40,96%
jun/20261,940169+30,15%+39,27%
mai/20261,960935+31,54%+37,73%
abr/20262,108031+41,41%+36,27%
mar/20262,13562+43,26%+34,80%
fev/20262,147074+44,03%+33,18%
jan/20262,081721+39,64%+31,87%
dez/20251,852555+24,27%+30,35%
nov/20251,835634+23,14%+28,78%
out/20251,736458+16,48%+27,44%
set/20251,69821+13,92%+25,83%
ago/20251,661672+11,47%+24,32%
jul/20251,581364+6,08%+22,89%
jun/20251,647831+10,54%+21,34%
mai/20251,647075+10,49%+20,02%
abr/20251,602031+7,46%+18,67%
mar/20251,529317+2,59%+17,43%
fev/20251,475633-1,01%+16,31%
jan/20251,553404+4,20%+15,17%
dez/20241,511127+1,37%+14,02%
nov/20241,587098+6,46%+12,97%
out/20241,613792+8,25%+12,08%
set/20241,637528+9,85%+11,05%
ago/20241,700389+14,06%+10,13%
jul/20241,618414+8,56%+9,18%
jun/20241,575287+5,67%+8,20%
mai/20241,557649+4,49%+7,35%
abr/20241,594292+6,95%+6,47%
mar/20241,632099+9,48%+5,53%
fev/20241,636485+9,78%+4,66%
jan/20241,626993+9,14%+3,83%
dez/20231,704837+14,36%+2,83%
nov/20231,607766+7,85%+1,92%
out/20231,434193-3,79%+1,00%
set/20231,4907470,00%0,00%
Cota
2,043358
Patrimônio líquido
R$ 595.638.959,63
Cotistas
867
Volatilidade (12 meses)
17,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 68.621.514,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Ações Valor Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 601.610.095,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.