Fundo de investimento
Itaú Flexprev High Yield FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 29.259.723/0001-91
Itaú Flexprev High Yield FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.964.396.612,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,1% em debêntures e 23,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 616 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.609.263.036,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures43,1%R$ 6.252.099.854,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,4%R$ 3.396.753.942,84
- Títulos Públicos21,8%R$ 3.172.382.414,61
- Cotas de Fundos7,6%R$ 1.100.497.879,44
- Operações Compromissadas2,0%R$ 286.801.985,27
- Outros (8 categorias)2,1%R$ 311.933.872,34
Maiores posições
- 142,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 616 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,89% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +49,13% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,803231 | +47,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,611003 | +45,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,371854 | +44,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,093192 | +42,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,851213 | +40,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,563544 | +38,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,329383 | +37,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,153541 | +36,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,020093 | +35,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,771272 | +33,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,531202 | +31,91% | +28,78% |
| out/2025 | 19,331014 | +30,56% | +27,44% |
| set/2025 | 19,090276 | +28,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,850238 | +27,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,630684 | +25,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,379371 | +24,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,161437 | +22,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,945032 | +21,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,765422 | +19,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,580229 | +18,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,386224 | +17,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,177186 | +16,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,118569 | +15,62% | +12,97% |
| out/2024 | 16,975257 | +14,65% | +12,08% |
| set/2024 | 16,810767 | +13,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,657463 | +12,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,487455 | +11,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,31487 | +10,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,158011 | +9,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,00936 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,851977 | +7,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,686734 | +5,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,52035 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,320114 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,161179 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 14,979679 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 14,805998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,803231
- Patrimônio líquido
- R$ 13.964.396.612,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.462.608.930,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev High Yield FIF Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.979.002.275,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.