Fundo de investimento
Eris Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 29.300.827/0001-00
Eris Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.056.861.044,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 48,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,6% em títulos públicos e 24,0% em operações compromissadas, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 900.551.217,63 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,6%R$ 642.881.057,05
- Operações Compromissadas24,0%R$ 254.879.999,99
- Ações8,0%R$ 84.650.279,60
- Investimento no Exterior3,4%R$ 36.262.928,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,4%R$ 14.524.635,76
- Outros (6 categorias)2,6%R$ 27.948.774,42
Maiores posições
- 163,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,6%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 41,0%
MARCOPOLO PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 60,6%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,6%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 80,6%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,6%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,50%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,50% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,34% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +38,84% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 269,547675 | +37,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 267,238503 | +36,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 258,514247 | +32,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 261,150317 | +33,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 258,25233 | +32,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 257,290187 | +31,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 255,717252 | +30,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 253,810778 | +29,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 249,227596 | +27,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 248,81878 | +27,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 246,407449 | +26,14% | +28,78% |
| out/2025 | 244,405003 | +25,11% | +27,44% |
| set/2025 | 242,469348 | +24,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 237,481356 | +21,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 232,402307 | +18,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 229,500371 | +17,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 226,169333 | +15,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 223,552489 | +14,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 220,708886 | +12,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 219,49845 | +12,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 217,261633 | +11,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 215,597701 | +10,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 214,040767 | +9,57% | +12,97% |
| out/2024 | 217,620941 | +11,40% | +12,08% |
| set/2024 | 216,370098 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 215,046458 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 210,422859 | +7,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 207,716059 | +6,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 206,534602 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 205,7423 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 210,422735 | +7,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 208,035491 | +6,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 206,288184 | +5,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 206,813248 | +5,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 201,250561 | +3,02% | +1,92% |
| out/2023 | 194,442904 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 195,344722 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 269,547675
- Patrimônio líquido
- R$ 1.056.861.044,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 48,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eris Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.056.868.698,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.