Fundo de investimento

Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 29.304.017/0001-14

Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 792.507.355,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,3% em brazilian depository receipt - bdr e 21,6% em operações compromissadas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 292.249.641,45 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR78,3%R$ 271.596.581,30
  • Operações Compromissadas21,6%R$ 75.046.850,34
  • Valores a receber0,0%R$ 169.353,17
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 142.222,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,6%
  2. 2

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,7%
  3. 3

    APPLE DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,9%
  4. 4

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  5. 5

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,3%
  6. 6

    AMAZON DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,0%
  7. 7

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,2%
  8. 8

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,5%
  9. 9

    LILLY DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,3%
  10. 10

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,98%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%75%
No ano+2,46%10,28%24%
12 meses+8,98%15,64%57%
24 meses+20,51%30,53%67%
36 meses+65,79%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,811417+70,18%+43,75%
ago/20260,806141+69,07%+42,50%
jul/20260,766744+60,81%+40,96%
jun/20260,784547+64,54%+39,27%
mai/20260,768948+61,27%+37,73%
abr/20260,720954+51,21%+36,27%
mar/20260,687429+44,17%+34,80%
fev/20260,70538+47,94%+33,18%
jan/20260,745788+56,41%+31,87%
dez/20250,791962+66,10%+30,35%
nov/20250,764544+60,35%+28,78%
out/20250,779891+63,57%+27,44%
set/20250,754673+58,28%+25,83%
ago/20250,744527+56,15%+24,32%
jul/20250,750655+57,43%+22,89%
jun/20250,721116+51,24%+21,34%
mai/20250,722985+51,63%+20,02%
abr/20250,679572+42,53%+18,67%
mar/20250,67327+41,20%+17,43%
fev/20250,73804+54,79%+16,31%
jan/20250,748789+57,04%+15,17%
dez/20240,790626+65,82%+14,02%
nov/20240,761487+59,71%+12,97%
out/20240,704783+47,81%+12,08%
set/20240,65929+38,27%+11,05%
ago/20240,673331+41,22%+10,13%
jul/20240,667179+39,93%+9,18%
jun/20240,655867+37,55%+8,20%
mai/20240,59067+23,88%+7,35%
abr/20240,56283+18,04%+6,47%
mar/20240,554451+16,28%+5,53%
fev/20240,54003+13,26%+4,66%
jan/20240,525178+10,15%+3,83%
dez/20230,508064+6,56%+2,83%
nov/20230,495185+3,85%+1,92%
out/20230,469291-1,58%+1,00%
set/20230,4768040,00%0,00%
Cota
0,811417
Patrimônio líquido
R$ 792.507.355,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 455.827.592,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 790.289.134,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.