Fundo de investimento
Bb Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.306.138/0001-03
Bb Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.565.596,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 184.046.656,31 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,9%R$ 168.991.537,66
- Cotas de Fundos0,1%R$ 86.376,02
- Disponibilidades0,0%R$ 14.230,60
- Valores a receber0,0%R$ 11.593,00
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,1%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,80% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,103542 | +43,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,085358 | +42,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,06293 | +40,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,038314 | +38,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,015863 | +37,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,994558 | +35,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,973152 | +34,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,949642 | +32,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,930505 | +31,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,908412 | +30,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,885538 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,86601 | +27,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,842633 | +25,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,820553 | +24,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,79972 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,777182 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,75802 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,738359 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,720302 | +17,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,704048 | +16,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,687521 | +15,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,670755 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,655505 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,642612 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,627626 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,61427 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,600499 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,58623 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,573922 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,561 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,547377 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,53469 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,522573 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,508086 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,494781 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,481283 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,466748 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,103542
- Patrimônio líquido
- R$ 170.565.596,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.051.110,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 170.479.562,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.