Fundo de investimento
Caixa Fg-Fies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.389.028/0001-44
Caixa Fg-Fies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.020.621.732,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,9% em títulos públicos e 6,1% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 9.482.320.847,09 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,9%R$ 12.969.743.408,51
- Operações Compromissadas6,1%R$ 845.521.604,58
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
- Disponibilidades0,0%R$ 10.892,11
Maiores posições
- 193,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,76%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,62% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,76% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,89% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,84% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.170,811283 | +34,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.138,775819 | +32,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.112,400284 | +31,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.086,471298 | +29,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.082,278382 | +29,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.062,528039 | +27,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.036,346436 | +26,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.009,496934 | +24,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.985,834559 | +23,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.962,452042 | +21,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.944,082496 | +20,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1.923,385757 | +19,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1.903,917684 | +18,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.891,649633 | +17,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.869,076814 | +15,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.864,055507 | +15,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.855,653109 | +15,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.844,07906 | +14,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.812,420292 | +12,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.802,500275 | +11,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.791,002576 | +11,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.758,296247 | +9,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.763,679268 | +9,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.757,635949 | +9,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1.745,006565 | +8,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.738,246158 | +7,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.728,753322 | +7,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.713,353147 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.706,64346 | +5,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.689,086548 | +4,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.692,789462 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.680,054944 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.670,258695 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.659,204894 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.635,499094 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1.606,719558 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1.611,840533 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.170,811283
- Patrimônio líquido
- R$ 14.020.621.732,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.792.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fg-Fies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.013.245.163,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.