Fundo de investimento
Caixa Gees Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.389.047/0001-70
Caixa Gees Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 253.718.795,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,7% em títulos públicos e 18,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 105.718.735,51 em 13/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,7%R$ 208.210.205,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,9%R$ 49.496.065,51
- Operações Compromissadas1,4%R$ 3.655.468,87
- Disponibilidades0,0%R$ 11.080,97
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,17
Maiores posições
- 179,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,4%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,1%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,23% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,55% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,03353 | +43,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,016162 | +41,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,994146 | +40,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,970092 | +38,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,948385 | +37,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,927744 | +35,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,907188 | +34,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,883996 | +32,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,86549 | +31,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,84386 | +29,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,821724 | +28,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,80293 | +26,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,780445 | +25,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,759195 | +23,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,739189 | +22,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,717538 | +20,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,699165 | +19,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,680334 | +18,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,663037 | +17,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,647474 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,631661 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,61561 | +13,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,601007 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,588681 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,574328 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,561549 | +9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,548371 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,534708 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,522949 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,51061 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,497571 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,485434 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,473859 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,459978 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,447219 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,434265 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,420309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,03353
- Patrimônio líquido
- R$ 253.718.795,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 365.772.441,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Gees Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 253.596.732,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.