Fundo de investimento
Caixa Spda Projetos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 29.389.066/0001-05
Caixa Spda Projetos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.723.998,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 46.938.970,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 57.928.962,91
- Operações Compromissadas0,5%R$ 292.542,78
- Disponibilidades0,0%R$ 10.725,35
- Valores a receber0,0%R$ 4.426,24
Maiores posições
- 199,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,26% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,75% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,080199 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,06267 | +42,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,040399 | +40,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,015953 | +38,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,993942 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,973017 | +35,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,952095 | +34,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,928729 | +32,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,909706 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,887749 | +30,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,865063 | +28,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,845864 | +27,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,822808 | +25,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,801126 | +24,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,780531 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,75817 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,739171 | +19,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,719676 | +18,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,702095 | +17,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,686144 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,669857 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,65247 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,638275 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,625188 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,610278 | +10,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,596941 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,58295 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,568756 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,556621 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,543923 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,530484 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,517932 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,505943 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,491575 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,478326 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,465117 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,451071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,080199
- Patrimônio líquido
- R$ 58.723.998,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 954.358,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Spda Projetos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.695.357,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.