Fundo de investimento
Recoleta Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 29.549.568/0001-48
Recoleta Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 378.025.289,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em títulos públicos e 21,5% em cotas de fundos, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 291.092.510,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,0%R$ 201.249.312,26
- Cotas de Fundos21,5%R$ 68.631.942,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%R$ 23.159.328,44
- Debêntures6,7%R$ 21.547.041,89
- Operações Compromissadas1,5%R$ 4.899.143,77
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 47.495,39
Maiores posições
- 161,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,7%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 42,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,3%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,00% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,05% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,007658 | +42,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,82209 | +41,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,598035 | +40,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,348117 | +38,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,134282 | +36,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,92459 | +35,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,706804 | +33,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,509433 | +32,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,316219 | +31,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,08198 | +29,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,864516 | +28,21% | +28,78% |
| out/2025 | 18,657363 | +26,81% | +27,44% |
| set/2025 | 18,421392 | +25,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,201698 | +23,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,985554 | +22,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,765965 | +20,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,566058 | +19,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,369387 | +18,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,189363 | +16,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,020815 | +15,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,853056 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,668818 | +13,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,541256 | +12,42% | +12,97% |
| out/2024 | 16,426105 | +11,64% | +12,08% |
| set/2024 | 16,286039 | +10,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,159654 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,019374 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,871636 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,769138 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,636513 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,527792 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,40034 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,278972 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,138172 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,990115 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 14,827639 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 14,713376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,007658
- Patrimônio líquido
- R$ 378.025.289,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.835.631,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Recoleta Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 377.867.194,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.