Fundo de investimento

Santander Prev Pb Ntn-B 2028 Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 29.549.585/0001-85

Santander Prev Pb Ntn-B 2028 Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.447.511,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ntn-B 2028 Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 264.314.903,41 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.557.008/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 445.874.597,02
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 511.145,94
  • Valores a receber0,0%R$ 180.722,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 28.251,37

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%158%
No ano+10,00%10,28%97%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+21,85%30,53%72%
36 meses+27,86%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,901816+28,87%+43,75%
ago/202615,684854+27,11%+42,50%
jul/202615,459546+25,28%+40,96%
jun/202615,265415+23,71%+39,27%
mai/202615,294509+23,94%+37,73%
abr/202615,160873+22,86%+36,27%
mar/202614,984923+21,44%+34,80%
fev/202614,791281+19,87%+33,18%
jan/202614,635077+18,60%+31,87%
dez/202514,456544+17,15%+30,35%
nov/202514,311668+15,98%+28,78%
out/202514,179307+14,91%+27,44%
set/202514,038359+13,76%+25,83%
ago/202513,982475+13,31%+24,32%
jul/202513,790535+11,76%+22,89%
jun/202513,80568+11,88%+21,34%
mai/202513,748062+11,41%+20,02%
abr/202513,697152+11,00%+18,67%
mar/202513,361814+8,28%+17,43%
fev/202513,269495+7,53%+16,31%
jan/202513,197789+6,95%+15,17%
dez/202412,873148+4,32%+14,02%
nov/202413,055335+5,80%+12,97%
out/202413,06892+5,91%+12,08%
set/202413,02954+5,59%+11,05%
ago/202413,050523+5,76%+10,13%
jul/202412,967237+5,08%+9,18%
jun/202412,835377+4,02%+8,20%
mai/202412,878779+4,37%+7,35%
abr/202412,738081+3,23%+6,47%
mar/202412,909357+4,62%+5,53%
fev/202412,874664+4,33%+4,66%
jan/202412,796821+3,70%+3,83%
dez/202312,792535+3,67%+2,83%
nov/202312,548449+1,69%+1,92%
out/202312,245728-0,76%+1,00%
set/202312,3398390,00%0,00%
Cota
15,901816
Patrimônio líquido
R$ 240.447.511,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.087.537,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Ntn-B 2028 Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 240.342.417,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.