Fundo de investimento

Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 29.549.660/0001-08

Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Persevera Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.778.734,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 21,5% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.608.727,02 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,0%R$ 80.443.019,13
  • Cotas de Fundos21,5%R$ 32.030.864,00
  • Títulos Públicos13,3%R$ 19.829.681,80
  • Operações Compromissadas8,6%R$ 12.833.029,06
  • Debêntures2,5%R$ 3.755.979,67
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 121.116,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  2. 2

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,7%
  3. 3

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  6. 6

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  9. 9

    PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,46%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+10,56%10,28%103%
12 meses+16,46%15,64%105%
24 meses+31,67%30,53%104%
36 meses+44,95%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,965326+44,17%+43,75%
ago/202620,622649+41,81%+42,50%
jul/202620,574986+41,48%+40,96%
jun/202620,302957+39,61%+39,27%
mai/202620,206368+38,95%+37,73%
abr/202620,103143+38,24%+36,27%
mar/202619,768106+35,93%+34,80%
fev/202619,742699+35,76%+33,18%
jan/202619,44863+33,74%+31,87%
dez/202518,962264+30,39%+30,35%
nov/202518,860548+29,69%+28,78%
out/202518,529231+27,41%+27,44%
set/202518,326602+26,02%+25,83%
ago/202518,002552+23,79%+24,32%
jul/202517,74929+22,05%+22,89%
jun/202517,674082+21,53%+21,34%
mai/202517,378891+19,50%+20,02%
abr/202517,117411+17,71%+18,67%
mar/202516,878917+16,07%+17,43%
fev/202516,653153+14,51%+16,31%
jan/202516,52584+13,64%+15,17%
dez/202416,338248+12,35%+14,02%
nov/202416,279214+11,94%+12,97%
out/202416,175126+11,23%+12,08%
set/202416,041692+10,31%+11,05%
ago/202415,922772+9,49%+10,13%
jul/202415,803222+8,67%+9,18%
jun/202415,662778+7,70%+8,20%
mai/202415,556499+6,97%+7,35%
abr/202415,40495+5,93%+6,47%
mar/202415,390906+5,83%+5,53%
fev/202415,273506+5,03%+4,66%
jan/202415,142976+4,13%+3,83%
dez/202315,014914+3,25%+2,83%
nov/202314,831015+1,98%+1,92%
out/202314,639249+0,66%+1,00%
set/202314,5425550,00%0,00%
Cota
20,965326
Patrimônio líquido
R$ 157.778.734,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.940.524,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 158.013.195,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.