Fundo de investimento
Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 29.550.273/0001-91
Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 12/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 27.483.300,26, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5.249,18%, o equivalente a 45.812% do CDI (11,46% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 12/03/2025
Rentabilidade 12 meses
+5.249,18%45.812% do CDI (11,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,29% | 53% |
| No ano | +0,77% | 2,31% | 33% |
| 12 meses | +5.249,18% | 11,46% | 45.812% |
| 24 meses | +3.807,73% | 25,65% | 14.845% |
| 36 meses | +1.152,88% | 42,00% | 2.745% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | 25,835698 | +6.737,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,795537 | +6.726,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,670081 | +6.693,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,638325 | +6.685,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,480744 | +556,51% | +12,97% |
| out/2024 | 2,209008 | +484,60% | +12,08% |
| set/2024 | 0,475877 | +25,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,521613 | +38,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,478852 | +26,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,551119 | +45,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,509705 | +34,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,488012 | +29,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,467617 | +23,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,482985 | +27,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,495129 | +31,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,525259 | +39,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,506841 | +34,13% | +1,92% |
| out/2023 | 0,415484 | +9,96% | +1,00% |
| set/2023 | 0,377866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,835698
- Patrimônio líquido
- R$ 27.483.300,26
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.731.022,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.514.727,40 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.