Fundo de investimento

BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 29.562.673/0001-17

BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.234.843.444,34, distribuído entre 57.935 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em títulos públicos e 16,3% em operações compromissadas, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.818.522.149,35 em 16/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,9%R$ 2.051.090.109,97
  • Operações Compromissadas16,3%R$ 686.142.425,27
  • Compras a termo a receber14,3%R$ 600.400.138,56
  • Obrigações por compra a termo a pagar10,8%R$ 454.776.930,56
  • Obrigações por venda a termo a entregar9,7%R$ 405.502.969,00
  • Valores a receber0,0%R$ 80.980,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,3%
  3. 3

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Outros · Compras a termo a receber

    7,4%
  4. 4

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029

    Outros · Compras a termo a receber

    3,1%
  5. 5

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Outros · Compras a termo a receber

    2,9%
  6. 6

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Outros · Compras a termo a receber

    2,5%
  7. 7

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RZ5 / 01/12/2031

    Outros · Compras a termo a receber

    0,9%
  8. 8

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030

    Outros · Compras a termo a receber

    0,6%
  9. 9

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RR2 / 01/09/2030

    Outros · Compras a termo a receber

    0,6%
  10. 10

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Outros · Compras a termo a receber

    0,4%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+30,65%30,53%100%
36 meses+45,37%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,09324+43,95%+43,75%
ago/20262,075212+42,71%+42,50%
jul/20262,05259+41,15%+40,96%
jun/20262,027842+39,45%+39,27%
mai/20262,005481+37,91%+37,73%
abr/20261,984152+36,45%+36,27%
mar/20261,962752+34,98%+34,80%
fev/20261,939068+33,35%+33,18%
jan/20261,919799+32,02%+31,87%
dez/20251,897462+30,49%+30,35%
nov/20251,874528+28,91%+28,78%
out/20251,854948+27,56%+27,44%
set/20251,831536+25,95%+25,83%
ago/20251,809427+24,43%+24,32%
jul/20251,788554+23,00%+22,89%
jun/20251,765888+21,44%+21,34%
mai/20251,74668+20,12%+20,02%
abr/20251,726901+18,76%+18,67%
mar/20251,708953+17,52%+17,43%
fev/20251,692706+16,41%+16,31%
jan/20251,676186+15,27%+15,17%
dez/20241,658824+14,08%+14,02%
nov/20241,643998+13,06%+12,97%
out/20241,63086+12,15%+12,08%
set/20241,615619+11,10%+11,05%
ago/20241,602151+10,18%+10,13%
jul/20241,588113+9,21%+9,18%
jun/20241,573712+8,22%+8,20%
mai/20241,561334+7,37%+7,35%
abr/20241,548549+6,49%+6,47%
mar/20241,534854+5,55%+5,53%
fev/20241,521951+4,66%+4,66%
jan/20241,509865+3,83%+3,83%
dez/20231,495283+2,83%+2,83%
nov/20231,481888+1,91%+1,92%
out/20231,468474+0,98%+1,00%
set/20231,4541520,00%0,00%
Cota
2,09324
Patrimônio líquido
R$ 3.234.843.444,34
Cotistas
57.935
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.965.963,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.233.480.452,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.