Fundo de investimento

BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.587.745/0001-80

BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.094.980,28, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 15,3% em ações, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 46.025.185,24 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,2%R$ 51.648.598,39
  • Ações15,3%R$ 12.275.947,90
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 10.422.856,55
  • Cotas de Fundos3,9%R$ 3.158.010,64
  • Opções - Posições titulares1,6%R$ 1.317.397,01
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 1.571.866,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    CPFL ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  11. 10 maiores de 127 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,11%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+15,11%15,64%97%
24 meses+29,00%30,53%95%
36 meses+35,92%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,956622+36,16%+43,75%
ago/20261,931556+34,42%+42,50%
jul/20261,918205+33,49%+40,96%
jun/20261,900553+32,26%+39,27%
mai/20261,899664+32,20%+37,73%
abr/20261,884136+31,12%+36,27%
mar/20261,853337+28,98%+34,80%
fev/20261,838723+27,96%+33,18%
jan/20261,81416+26,25%+31,87%
dez/20251,791612+24,68%+30,35%
nov/20251,774034+23,46%+28,78%
out/20251,739352+21,04%+27,44%
set/20251,718697+19,61%+25,83%
ago/20251,699775+18,29%+24,32%
jul/20251,672019+16,36%+22,89%
jun/20251,656992+15,31%+21,34%
mai/20251,634772+13,77%+20,02%
abr/20251,617332+12,55%+18,67%
mar/20251,60437+11,65%+17,43%
fev/20251,591353+10,74%+16,31%
jan/20251,57364+9,51%+15,17%
dez/20241,563323+8,79%+14,02%
nov/20241,544531+7,49%+12,97%
out/20241,539198+7,12%+12,08%
set/20241,530725+6,53%+11,05%
ago/20241,516735+5,55%+10,13%
jul/20241,505037+4,74%+9,18%
jun/20241,493571+3,94%+8,20%
mai/20241,492238+3,85%+7,35%
abr/20241,480565+3,03%+6,47%
mar/20241,497709+4,23%+5,53%
fev/20241,489997+3,69%+4,66%
jan/20241,485566+3,38%+3,83%
dez/20231,474321+2,60%+2,83%
nov/20231,458198+1,48%+1,92%
out/20231,441049+0,28%+1,00%
set/20231,4369560,00%0,00%
Cota
1,956622
Patrimônio líquido
R$ 67.094.980,28
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.355.027,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.101.360,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.