Fundo de investimento

Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.626.006/0001-50

Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.522.266,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,5% em títulos públicos e 24,9% em debêntures, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 165.780.680,04 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos32,5%R$ 12.896.150,07
  • Debêntures24,9%R$ 9.873.140,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,5%R$ 6.952.553,21
  • Ações14,9%R$ 5.914.775,28
  • Cotas de Fundos8,1%R$ 3.191.910,98
  • Outros (3 categorias)2,0%R$ 799.422,33

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,2%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,96%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses+13,96%15,64%89%
24 meses+27,32%30,53%89%
36 meses+37,73%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,975319+36,97%+43,75%
ago/20261,9456+34,91%+42,50%
jul/20261,935292+34,19%+40,96%
jun/20261,91501+32,78%+39,27%
mai/20261,902442+31,91%+37,73%
abr/20261,909831+32,43%+36,27%
mar/20261,901545+31,85%+34,80%
fev/20261,900156+31,75%+33,18%
jan/20261,870923+29,73%+31,87%
dez/20251,824752+26,53%+30,35%
nov/20251,817259+26,01%+28,78%
out/20251,779027+23,36%+27,44%
set/20251,759745+22,02%+25,83%
ago/20251,733376+20,19%+24,32%
jul/20251,71477+18,90%+22,89%
jun/20251,69439+17,49%+21,34%
mai/20251,684494+16,80%+20,02%
abr/20251,671833+15,92%+18,67%
mar/20251,64804+14,27%+17,43%
fev/20251,637174+13,52%+16,31%
jan/20251,621443+12,43%+15,17%
dez/20241,610436+11,67%+14,02%
nov/20241,594154+10,54%+12,97%
out/20241,579314+9,51%+12,08%
set/20241,566514+8,62%+11,05%
ago/20241,55143+7,57%+10,13%
jul/20241,540292+6,80%+9,18%
jun/20241,531006+6,16%+8,20%
mai/20241,522751+5,59%+7,35%
abr/20241,513312+4,93%+6,47%
mar/20241,514216+4,99%+5,53%
fev/20241,502481+4,18%+4,66%
jan/20241,49465+3,64%+3,83%
dez/20231,487317+3,13%+2,83%
nov/20231,468899+1,85%+1,92%
out/20231,449158+0,48%+1,00%
set/20231,4421930,00%0,00%
Cota
1,975319
Patrimônio líquido
R$ 39.522.266,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51.148.015,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.580.701,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.