Fundo de investimento
Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.661.053/0001-35
Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chess Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.339.524,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 36,04%, o equivalente a -231% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 101,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,6% em títulos públicos e 25,4% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHESS CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.883.465,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,6%R$ 3.332.582,00
- Operações Compromissadas25,4%R$ 1.447.673,91
- Valores a receber8,6%R$ 488.268,76
- Cotas de Fundos6,3%R$ 356.025,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,9%R$ 52.063,46
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 12.112,00
Maiores posições
- 168,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,3%
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 41,1%
ISPFU26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,2%
DOLFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-36,04%-231% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,09% | 0,88% | -923% |
| No ano | -50,57% | 10,28% | -492% |
| 12 meses | -36,04% | 15,64% | -231% |
| 24 meses | -16,37% | 30,53% | -54% |
| 36 meses | -25,34% | 45,15% | -56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,113983 | -18,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,211997 | -11,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,156246 | -15,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,250345 | -8,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,860644 | -37,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,288303 | -5,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,415109 | +76,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,921974 | +40,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,788092 | +30,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,253554 | +64,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,833894 | +33,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,564617 | +14,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,381756 | +0,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,741753 | +27,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,80485 | +31,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,028338 | +48,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,121648 | +54,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,197633 | +60,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,29937 | -5,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,080673 | -21,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,205779 | -12,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,085416 | -20,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,264553 | -7,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,440105 | +5,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,185016 | -13,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,331974 | -2,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,277753 | -6,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,079385 | -21,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,335931 | -2,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,506497 | +9,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,370302 | 0,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,398241 | +2,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,480273 | +8,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,738485 | +26,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,538556 | +12,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,244746 | -9,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,370287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,113983
- Patrimônio líquido
- R$ 3.339.524,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 101,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.086.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chess Master Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.262.368,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.