Fundo de investimento
R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento No Exterior
CNPJ 29.720.568/0001-69
R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.445.887,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,50%, o equivalente a 54% do CDI (15,70% no período), com volatilidade anualizada de 982,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em títulos de crédito privado e 8,5% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.255.482,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos de Crédito Privado91,3%R$ 58.954.078,99
- Valores a receber8,5%R$ 5.495.973,55
- Disponibilidades0,1%R$ 92.888,57
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 29.493,57
Maiores posições
- 174,5%
Circuito de Compras São Paulo SPE
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 216,9%
GRAMADO PARK SPE
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 30,0%
20H0225977
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,50%54% do CDI (15,70%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 167% |
| No ano | +20,64% | 10,28% | 201% |
| 12 meses | +8,50% | 15,70% | 54% |
| 24 meses | +19,69% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +31,09% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.043,710038 | +30,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.999,705372 | +28,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.934,380251 | +25,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.881,294552 | +23,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.700,389448 | +15,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.643,771178 | +13,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.606,322603 | +11,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.591,307117 | +10,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.574,743313 | +10,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.522,972667 | +7,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.498,252844 | +6,93% | +28,78% |
| out/2025 | 2.858,919682 | +22,36% | +27,44% |
| set/2025 | 2.833,284678 | +21,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.805,173849 | +20,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.780,66871 | +19,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.753,129294 | +17,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.728,423913 | +16,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.699,864531 | +15,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.670,001202 | +14,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.630,010749 | +12,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.647,311705 | +13,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.634,616326 | +12,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.607,506082 | +11,60% | +12,97% |
| out/2024 | 2.586,28228 | +10,69% | +12,08% |
| set/2024 | 2.564,873932 | +9,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.543,086641 | +8,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.523,608635 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.502,610274 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.495,148308 | +6,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.479,573082 | +6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.460,125726 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.425,578584 | +3,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.422,064953 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.397,811956 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.385,409055 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 2.360,398272 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 2.336,411015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.043,710038
- Patrimônio líquido
- R$ 65.445.887,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 982,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 573.489,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
R Capital Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.255.055,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.