Fundo de investimento
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 29.722.350/0001-43
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 318.224.237,82, distribuído entre 77 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,4% em títulos públicos e 13,5% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 383.360.615,35 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,4%R$ 291.129.984,50
- Operações Compromissadas13,5%R$ 45.549.847,01
- Valores a receber0,0%R$ 100.778,66
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 186,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,06% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 198,527821 | +44,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 196,830116 | +43,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 194,692276 | +41,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 192,365732 | +40,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 190,256029 | +38,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 188,239922 | +37,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 186,234319 | +35,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 183,933098 | +34,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 182,125116 | +32,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 180,010457 | +31,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 177,851796 | +29,59% | +28,78% |
| out/2025 | 176,00011 | +28,24% | +27,44% |
| set/2025 | 173,777897 | +26,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 171,678672 | +25,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 169,710822 | +23,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 167,565721 | +22,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 165,756088 | +20,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 163,906555 | +19,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 162,22321 | +18,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 160,700698 | +17,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 159,151784 | +15,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 157,523087 | +14,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 156,150116 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 154,903027 | +12,87% | +12,08% |
| set/2024 | 153,463489 | +11,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 152,185278 | +10,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 150,858847 | +9,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 149,507045 | +8,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 148,518999 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 146,770956 | +6,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 145,507586 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 144,316691 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 143,179642 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 141,583066 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 140,045924 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 138,567384 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 137,242052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 198,527821
- Patrimônio líquido
- R$ 318.224.237,82
- Cotistas
- 77
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 81.969.522,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 318.327.565,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.