Fundo de investimento

Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 29.722.392/0001-84

Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 161.171.157,87, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,25%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 159.484.679,41 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures93,8%R$ 148.994.381,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 5.707.632,33
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 4.088.577,03
  • Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    93,0%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  4. 4

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  6. 6

    DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,25%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+6,37%10,28%62%
12 meses+10,25%15,64%66%
24 meses+19,18%30,53%63%
36 meses+31,22%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026217,819549+31,79%+43,75%
ago/2026214,332344+29,68%+42,50%
jul/2026211,205276+27,79%+40,96%
jun/2026209,654304+26,85%+39,27%
mai/2026211,356839+27,88%+37,73%
abr/2026211,212272+27,79%+36,27%
mar/2026210,793077+27,54%+34,80%
fev/2026211,396749+27,90%+33,18%
jan/2026209,796017+26,93%+31,87%
dez/2025204,777674+23,90%+30,35%
nov/2025204,02686+23,44%+28,78%
out/2025201,313995+21,80%+27,44%
set/2025201,461056+21,89%+25,83%
ago/2025197,562113+19,53%+24,32%
jul/2025194,816606+17,87%+22,89%
jun/2025195,040006+18,01%+21,34%
mai/2025192,88414+16,70%+20,02%
abr/2025190,95287+15,53%+18,67%
mar/2025186,77479+13,01%+17,43%
fev/2025184,597405+11,69%+16,31%
jan/2025183,358063+10,94%+15,17%
dez/2024180,258101+9,06%+14,02%
nov/2024182,754769+10,57%+12,97%
out/2024183,224063+10,86%+12,08%
set/2024182,99775+10,72%+11,05%
ago/2024182,7601+10,58%+10,13%
jul/2024181,134941+9,59%+9,18%
jun/2024178,01713+7,71%+8,20%
mai/2024178,567405+8,04%+7,35%
abr/2024176,259744+6,64%+6,47%
mar/2024178,023894+7,71%+5,53%
fev/2024177,098724+7,15%+4,66%
jan/2024173,61091+5,04%+3,83%
dez/2023172,276198+4,23%+2,83%
nov/2023168,640936+2,03%+1,92%
out/2023164,490832-0,48%+1,00%
set/2023165,278710,00%0,00%
Cota
217,819549
Patrimônio líquido
R$ 161.171.157,87
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
5,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.542.008,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 161.408.625,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.