Fundo de investimento

Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 29.733.108/0001-75

Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.613.801,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,37%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,9% em títulos públicos e 15,8% em ações, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.933.091,43 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,9%R$ 26.762.313,26
  • Ações15,8%R$ 6.639.685,49
  • Operações Compromissadas13,2%R$ 5.526.997,03
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%R$ 849.133,09
  • Valores a receber1,7%R$ 724.767,53
  • Outros (4 categorias)3,4%R$ 1.407.400,51

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    65,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  3. 3

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  7. 7

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,4%
  8. 8

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,37%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+6,28%10,28%61%
12 meses+10,37%15,64%66%
24 meses+30,14%30,53%99%
36 meses+28,85%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,013844+32,31%+43,75%
ago/20261,989967+30,75%+42,50%
jul/20261,960209+28,79%+40,96%
jun/20261,952511+28,28%+39,27%
mai/20261,926408+26,57%+37,73%
abr/20261,924413+26,44%+36,27%
mar/20261,910229+25,51%+34,80%
fev/20261,932043+26,94%+33,18%
jan/20261,915832+25,87%+31,87%
dez/20251,894779+24,49%+30,35%
nov/20251,907076+25,30%+28,78%
out/20251,871792+22,98%+27,44%
set/20251,837181+20,71%+25,83%
ago/20251,824703+19,89%+24,32%
jul/20251,788757+17,53%+22,89%
jun/20251,801347+18,35%+21,34%
mai/20251,771507+16,39%+20,02%
abr/20251,798067+18,14%+18,67%
mar/20251,753006+15,18%+17,43%
fev/20251,807468+18,75%+16,31%
jan/20251,764938+15,96%+15,17%
dez/20241,803692+18,51%+14,02%
nov/20241,70814+12,23%+12,97%
out/20241,649949+8,41%+12,08%
set/20241,583611+4,05%+11,05%
ago/20241,547436+1,67%+10,13%
jul/20241,571674+3,26%+9,18%
jun/20241,55696+2,30%+8,20%
mai/20241,552067+1,97%+7,35%
abr/20241,535609+0,89%+6,47%
mar/20241,545085+1,52%+5,53%
fev/20241,537781+1,04%+4,66%
jan/20241,556584+2,27%+3,83%
dez/20231,565112+2,83%+2,83%
nov/20231,549935+1,83%+1,92%
out/20231,525694+0,24%+1,00%
set/20231,5220180,00%0,00%
Cota
2,013844
Patrimônio líquido
R$ 41.613.801,24
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.632.095,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 41.673.330,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.