Fundo de investimento

Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.733.965/0001-75

Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.268.570,80, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,68%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,17% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 30.101.562,89 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

101,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,68%158% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,76%0,88%429%
No ano+15,01%10,28%146%
12 meses+24,68%15,64%158%
24 meses+43,01%30,53%141%
36 meses+48,07%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026148,935776+48,25%+43,75%
ago/2026143,532175+42,87%+42,50%
jul/2026140,961615+40,31%+40,96%
jun/2026141,402273+40,75%+39,27%
mai/2026138,066276+37,43%+37,73%
abr/2026142,011173+41,36%+36,27%
mar/2026139,70847+39,06%+34,80%
fev/2026136,981706+36,35%+33,18%
jan/2026132,906064+32,29%+31,87%
dez/2025129,502457+28,90%+30,35%
nov/2025132,296691+31,69%+28,78%
out/2025126,023626+25,44%+27,44%
set/2025125,025511+24,45%+25,83%
ago/2025119,457461+18,91%+24,32%
jul/2025111,144101+10,63%+22,89%
jun/2025113,267039+12,74%+21,34%
mai/2025112,003864+11,49%+20,02%
abr/2025108,972238+8,47%+18,67%
mar/2025105,25951+4,77%+17,43%
fev/2025100,620895+0,16%+16,31%
jan/2025102,582986+2,11%+15,17%
dez/202498,90417-1,55%+14,02%
nov/2024101,885191+1,41%+12,97%
out/2024103,842218+3,36%+12,08%
set/2024104,580023+4,10%+11,05%
ago/2024104,140353+3,66%+10,13%
jul/202499,855831-0,61%+9,18%
jun/202497,464224-2,99%+8,20%
mai/202496,291099-4,15%+7,35%
abr/202498,462069-1,99%+6,47%
mar/202499,098041-1,36%+5,53%
fev/202499,673341-0,79%+4,66%
jan/202498,835235-1,62%+3,83%
dez/2023102,193542+1,72%+2,83%
nov/202397,917483-2,53%+1,92%
out/202399,214301-1,24%+1,00%
set/2023100,4638430,00%0,00%
Cota
148,935776
Patrimônio líquido
R$ 155.268.570,80
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
12,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 40.680.481,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 156.142.805,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.