Fundo de investimento

Trafalgar Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 29.734.143/0001-09

Trafalgar Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.905.838,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,2% em títulos públicos e 15,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 64.791.565,51 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,2%R$ 41.621.518,05
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,8%R$ 11.706.821,58
  • Debêntures14,0%R$ 10.374.036,99
  • Operações Compromissadas13,6%R$ 10.107.543,79
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 264.975,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.518,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,64%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%165%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+13,64%15,64%87%
24 meses+22,94%30,53%75%
36 meses+32,35%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,8388+32,41%+43,75%
ago/20261,81257+30,52%+42,50%
jul/20261,789222+28,84%+40,96%
jun/20261,772055+27,61%+39,27%
mai/20261,770478+27,49%+37,73%
abr/20261,759055+26,67%+36,27%
mar/20261,735874+25,00%+34,80%
fev/20261,727337+24,39%+33,18%
jan/20261,705163+22,79%+31,87%
dez/20251,688918+21,62%+30,35%
nov/20251,676697+20,74%+28,78%
out/20251,65097+18,89%+27,44%
set/20251,631727+17,50%+25,83%
ago/20251,618112+16,52%+24,32%
jul/20251,602374+15,39%+22,89%
jun/20251,599509+15,18%+21,34%
mai/20251,580043+13,78%+20,02%
abr/20251,556692+12,10%+18,67%
mar/20251,533598+10,43%+17,43%
fev/20251,506611+8,49%+16,31%
jan/20251,49597+7,73%+15,17%
dez/20241,47855+6,47%+14,02%
nov/20241,498511+7,91%+12,97%
out/20241,49622+7,74%+12,08%
set/20241,495037+7,66%+11,05%
ago/20241,495721+7,71%+10,13%
jul/20241,485656+6,98%+9,18%
jun/20241,462177+5,29%+8,20%
mai/20241,466311+5,59%+7,35%
abr/20241,450045+4,42%+6,47%
mar/20241,460165+5,15%+5,53%
fev/20241,454907+4,77%+4,66%
jan/20241,445005+4,06%+3,83%
dez/20231,443708+3,96%+2,83%
nov/20231,417724+2,09%+1,92%
out/20231,390462+0,13%+1,00%
set/20231,388690,00%0,00%
Cota
1,8388
Patrimônio líquido
R$ 76.905.838,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.800.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trafalgar Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 76.876.891,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.