Fundo de investimento
Brasilprev Concept Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.773.794/0001-08
Brasilprev Concept Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.981.482.237,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Idka IPCA 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.851.990.813,61 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.754.467/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,7%R$ 7.956.699.683,30
- Operações Compromissadas3,3%R$ 273.948.591,17
- Disponibilidades0,0%R$ 302.772,78
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 111.274,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.520,53
Maiores posições
- 196,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DAP FUTURO BMF - 17/05/2027
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,29%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,29% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +23,75% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +32,66% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,93046 | +32,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,904554 | +30,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,878183 | +28,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,855679 | +27,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,85579 | +27,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,836699 | +25,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,815309 | +24,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,789293 | +22,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,768765 | +21,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,749042 | +19,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,731361 | +18,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,716087 | +17,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,69869 | +16,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,689121 | +15,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,67077 | +14,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,658652 | +13,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,656016 | +13,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,649768 | +13,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,622588 | +11,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,616835 | +10,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,607854 | +10,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,577985 | +8,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,582052 | +8,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,57829 | +8,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,56614 | +7,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,560005 | +6,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,55125 | +6,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,541147 | +5,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,538282 | +5,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,523308 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,527286 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,514333 | +3,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,508459 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,49847 | +2,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,478242 | +1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,454266 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,458995 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,93046
- Patrimônio líquido
- R$ 1.981.482.237,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 592.285.411,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Concept Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.982.189.850,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.