Fundo de investimento
Bb Ações Long Bias Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.979.814/0001-00
Bb Ações Long Bias Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.398.905,14, distribuído entre 78 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,79%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Bb Top Ações Long Bias FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em cotas de fundos e 12,1% em ações, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 14.610.845,49 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES LONG BIAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.941.126/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,7%R$ 10.459.530,73
- Ações12,1%R$ 1.865.200,00
- Valores a receber6,0%R$ 921.398,53
- Disponibilidades5,6%R$ 871.962,11
- Títulos Públicos1,8%R$ 276.714,89
- Outros (6 categorias)6,8%R$ 1.048.547,91
Maiores posições
- 164,3%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 25,9%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,2%
BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,1%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 52,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 81,5%
TRACK FIELD PN N2
Ação preferencial · Ações
- 91,3%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,2%
BTGP BANCO UNIT
Recibo de subscrição · Outras aplicações
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,79%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 280% |
| No ano | +7,57% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +17,79% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +18,29% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +22,70% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,578798 | +25,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,540948 | +22,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,531432 | +21,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,507593 | +19,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,50522 | +19,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,579865 | +25,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,592142 | +26,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,616522 | +28,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,579681 | +25,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,467675 | +16,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,431697 | +13,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,380716 | +9,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,359215 | +7,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,340354 | +6,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,258554 | -0,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,30874 | +3,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,295836 | +2,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,282132 | +1,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,248121 | -1,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,214125 | -3,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,221689 | -3,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,193227 | -5,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,251657 | -0,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,30249 | +3,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,316728 | +4,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,33474 | +5,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,280529 | +1,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,253191 | -0,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,248216 | -1,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,293505 | +2,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,293976 | +2,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,299658 | +3,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,303494 | +3,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,373707 | +8,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,322232 | +4,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,190912 | -5,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,261662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,578798
- Patrimônio líquido
- R$ 13.398.905,14
- Cotistas
- 78
- Volatilidade (12 meses)
- 13,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.511.476,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Long Bias Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.522.374,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.