Fundo de investimento

Classe Única do Western Asset FI Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra Rf CP Resp Limitada

CNPJ 29.983.516/0001-85

Classe Única do Western Asset FI Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.776.988,66, distribuído entre 121 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,92%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em debêntures, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 70.805.270,58 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures97,9%R$ 82.686.860,01
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 1.713.970,90
  • Valores a receber0,0%R$ 19.267,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.177,67

Maiores posições

  1. 1

    CONCESSIONARIA

    Debênture simples · Debêntures

    7,6%
  2. 2

    COMPANHIA ENERG

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  3. 3

    VIARONDON CONCE

    Debênture simples · Debêntures

    4,4%
  4. 4

    BRASIL TECNOLOG

    Debênture simples · Debêntures

    4,3%
  5. 5

    ALGAR TELECOM S

    Debênture simples · Debêntures

    4,3%
  6. 6

    CONCES ROTA BAN

    Debênture simples · Debêntures

    4,3%
  7. 7

    HELIO VALGAS

    Debênture simples · Debêntures

    4,2%
  8. 8

    CASAN

    Debênture simples · Debêntures

    4,2%
  9. 9

    EMPRESA DE ENER

    Debênture simples · Debêntures

    4,1%
  10. 10

    ATHON GERACAO

    Debênture simples · Debêntures

    4,1%
  11. 10 maiores de 154 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,92%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%71%
No ano+5,26%10,28%51%
12 meses+9,92%15,64%63%
24 meses+19,53%30,53%64%
36 meses+32,02%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.668,319372+32,04%+43,75%
ago/20261.657,999926+31,22%+42,50%
jul/20261.644,183534+30,13%+40,96%
jun/20261.627,065124+28,77%+39,27%
mai/20261.634,362356+29,35%+37,73%
abr/20261.636,255655+29,50%+36,27%
mar/20261.632,438298+29,20%+34,80%
fev/20261.634,518404+29,36%+33,18%
jan/20261.621,205562+28,31%+31,87%
dez/20251.584,908124+25,44%+30,35%
nov/20251.578,310826+24,91%+28,78%
out/20251.554,40975+23,02%+27,44%
set/20251.554,918584+23,06%+25,83%
ago/20251.517,767379+20,12%+24,32%
jul/20251.493,168935+18,18%+22,89%
jun/20251.492,853571+18,15%+21,34%
mai/20251.469,089549+16,27%+20,02%
abr/20251.450,697581+14,81%+18,67%
mar/20251.417,778857+12,21%+17,43%
fev/20251.394,264401+10,35%+16,31%
jan/20251.386,242351+9,71%+15,17%
dez/20241.363,229167+7,89%+14,02%
nov/20241.385,778485+9,68%+12,97%
out/20241.396,610789+10,53%+12,08%
set/20241.397,513257+10,60%+11,05%
ago/20241.395,739632+10,46%+10,13%
jul/20241.380,11068+9,23%+9,18%
jun/20241.354,740937+7,22%+8,20%
mai/20241.361,060097+7,72%+7,35%
abr/20241.344,346909+6,40%+6,47%
mar/20241.362,298571+7,82%+5,53%
fev/20241.353,335333+7,11%+4,66%
jan/20241.324,96635+4,86%+3,83%
dez/20231.316,109729+4,16%+2,83%
nov/20231.287,781437+1,92%+1,92%
out/20231.259,320159-0,33%+1,00%
set/20231.263,5200260,00%0,00%
Cota
1.668,319372
Patrimônio líquido
R$ 80.776.988,66
Cotistas
121
Volatilidade (12 meses)
3,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.506.056,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única do Western Asset FI Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra Rf CP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 80.803.837,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.