Fundo de investimento

Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 30.032.131/0001-11

Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.278.824,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em ações e 30,1% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 38.930.095,45 em 20/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações45,8%R$ 20.104.796,35
  • Títulos Públicos30,1%R$ 13.200.310,76
  • Cotas de Fundos24,1%R$ 10.554.841,74
  • Valores a receber0,1%R$ 26.662,14

Maiores posições

  1. 1

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    26,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,9%
  3. 3

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    7,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,9%
  6. 6

    COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  8. 8

    VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,99%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,78%0,88%431%
No ano+5,93%10,28%58%
12 meses+13,99%15,64%90%
24 meses+14,60%30,53%48%
36 meses+13,52%45,15%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,683721+13,76%+43,75%
ago/20260,658815+9,61%+42,50%
jul/20260,635701+5,77%+40,96%
jun/20260,621449+3,40%+39,27%
mai/20260,632159+5,18%+37,73%
abr/20260,660162+9,84%+36,27%
mar/20260,673324+12,03%+34,80%
fev/20260,70483+17,27%+33,18%
jan/20260,663352+10,37%+31,87%
dez/20250,64543+7,39%+30,35%
nov/20250,627706+4,44%+28,78%
out/20250,615339+2,38%+27,44%
set/20250,60487+0,64%+25,83%
ago/20250,599785-0,21%+24,32%
jul/20250,582646-3,06%+22,89%
jun/20250,599187-0,31%+21,34%
mai/20250,59177-1,54%+20,02%
abr/20250,579427-3,60%+18,67%
mar/20250,57689-4,02%+17,43%
fev/20250,572084-4,82%+16,31%
jan/20250,602254+0,20%+15,17%
dez/20240,572484-4,75%+14,02%
nov/20240,601641+0,10%+12,97%
out/20240,605507+0,74%+12,08%
set/20240,597243-0,63%+11,05%
ago/20240,596604-0,74%+10,13%
jul/20240,586966-2,34%+9,18%
jun/20240,573595-4,57%+8,20%
mai/20240,574098-4,48%+7,35%
abr/20240,583659-2,89%+6,47%
mar/20240,630632+4,92%+5,53%
fev/20240,617501+2,74%+4,66%
jan/20240,62205+3,50%+3,83%
dez/20230,667926+11,13%+2,83%
nov/20230,650983+8,31%+1,92%
out/20230,57372-4,55%+1,00%
set/20230,601040,00%0,00%
Cota
0,683721
Patrimônio líquido
R$ 46.278.824,47
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
12,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.779.676,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.