Fundo de investimento
Caixa Indexa Bolsa Americana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada
CNPJ 30.036.235/0001-02
Caixa Indexa Bolsa Americana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.459.339.194,10, distribuído entre 8.026 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,64%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,9% em títulos públicos e 15,1% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.141.942.093,17 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,9%R$ 2.088.687.453,07
- Operações Compromissadas15,1%R$ 371.764.679,09
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
- Disponibilidades0,0%R$ 11.004,25
Maiores posições
- 185,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,64%196% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +18,78% | 10,28% | 183% |
| 12 meses | +30,64% | 15,64% | 196% |
| 24 meses | +58,81% | 30,53% | 193% |
| 36 meses | +107,86% | 45,15% | 239% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,995554 | +117,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,966755 | +115,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,836169 | +108,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,810221 | +107,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,828652 | +108,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,618499 | +97,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,25176 | +77,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,400392 | +85,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,408273 | +85,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,363905 | +83,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,300186 | +79,70% | +28,78% |
| out/2025 | 3,289631 | +79,12% | +27,44% |
| set/2025 | 3,190262 | +73,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,058353 | +66,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,981274 | +62,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,892438 | +57,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,735967 | +48,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,559415 | +39,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,575608 | +40,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,715363 | +47,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,739911 | +49,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,669434 | +45,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,720357 | +48,12% | +12,97% |
| out/2024 | 2,565821 | +39,71% | +12,08% |
| set/2024 | 2,574554 | +40,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,515963 | +37,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,454995 | +33,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,4216 | +31,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,330693 | +26,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,218286 | +20,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,30601 | +25,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,230302 | +21,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,110073 | +14,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,075101 | +12,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,972707 | +7,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,803995 | -1,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,836532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,995554
- Patrimônio líquido
- R$ 2.459.339.194,10
- Cotistas
- 8.026
- Volatilidade (12 meses)
- 12,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 145.855.393,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Indexa Bolsa Americana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.463.447.629,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.